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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 330.00 | 18 965.00 | 10 364.00 | 29 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 869.00 | 830.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 827.00 | 82 277.00 | 213 549.00 | 295 827.00 |
AX Avances et acomptes | 39 043.00 | | 39 043.00 | 39 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 553.00 | | 47 553.00 | 47 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 454.00 | 102 112.00 | 311 341.00 | 413 454.00 |
BT Marchandises | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 203 141.00 | | 203 141.00 | 203 141.00 |
CF Disponibilités | 185 017.00 | | 185 017.00 | 185 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 130.00 | | 405 130.00 | 405 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 584.00 | 102 112.00 | 716 471.00 | 818 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 340.00 | | | -123 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
DL TOTAL (I) | -125 178.00 | | | -125 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 494.00 | | | 380 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 106.00 | | | 207 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 650.00 | | | 841 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 471.00 | | | 716 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 029.00 | | | 500 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 396.00 | | 932 396.00 | 932 396.00 |
FG Production vendue services | 35 888.00 | | 35 888.00 | 35 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 284.00 | | 968 284.00 | 968 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 032.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 592.00 | | | 1 003 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 430.00 | | | 1 010 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 463.00 | | 20 648.00 | 362 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 374 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 295 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 778.00 | | 19 749.00 | 284 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 655.00 | | 899.00 | 46 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 38 474.00 | 442.00 | 64 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 099.00 | 5 866.00 | | 13 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 340.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 451.00 | 32 268.00 | 442.00 | 50 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 107.00 | 207 107.00 | | 207 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
UX Autres créances clients | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 494.00 | 38 873.00 | 341 621.00 | 380 494.00 |
VI Groupe et associés | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 142.00 | 203 142.00 | | 203 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 145.00 | 244 591.00 | 47 554.00 | 292 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 650.00 | 500 029.00 | 341 621.00 | 841 650.00 |