| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 480 627.00 | | 6 480 627.00 | 6 480 627.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 110.00 | | 41 110.00 | 41 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 521 737.00 | | 6 521 737.00 | 6 521 737.00 |
CU Autres participations | 6 480 627.00 | | 6 480 627.00 | 6 480 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 089 597.00 | 6 089 597.00 | | 6 089 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
DG Autres réserves | 341 974.00 | | | 341 974.00 |
DH Report à nouveau | | -10 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 800.00 | 370 332.00 | | -12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 769.00 | 6 449 570.00 | | 6 436 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 11 701.00 | | 8 070.00 |
EA Autres dettes | 76 898.00 | 74 658.00 | | 76 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 968.00 | 86 360.00 | | 84 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 737.00 | 6 535 930.00 | | 6 521 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 968.00 | 86 360.00 | | 84 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 391 032.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 800.00 | 20 700.00 | | 12 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 800.00 | 370 332.00 | | -12 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 480 628.00 | | | 6 480 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 480 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480 628.00 | | | 6 480 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VI Groupe et associés | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 968.00 | 84 968.00 | | 84 968.00 |