| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 700.00 | 4 586.00 | 5 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 186.00 | 700.00 | 61 486.00 | 62 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 468.00 | 17 412.00 | 227 056.00 | 244 468.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 801.00 | 17 412.00 | 267 389.00 | 284 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 987.00 | 18 112.00 | 328 875.00 | 346 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | 1 489.00 | | 37 186.00 |
DK Provisions réglementées | 273.00 | 193.00 | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 63 948.00 | 26 682.00 | | 63 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 971.00 | 30 875.00 | | 81 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 263.00 | 67 353.00 | | 132 263.00 |
EA Autres dettes | 6 371.00 | 1 322.00 | | 6 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 927.00 | 109 551.00 | | 264 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 875.00 | 136 233.00 | | 328 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 047 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 412.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 57.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 193.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 250.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 737.00 | -250.00 | | 3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 948.00 | 498 036.00 | | 1 057 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 762.00 | 496 547.00 | | 1 020 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 186.00 | 1 489.00 | | 37 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 483.00 | | 57 536.00 | 6 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 62 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 5 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 5 286.00 | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 52 250.00 | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 903.00 | 901.00 | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 903.00 | 901.00 | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193.00 | 273.00 | 193.00 | 193.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 17 685.00 | 193.00 | 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
UX Autres créances clients | 223 574.00 | 223 574.00 | | 223 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 738.00 | 268 838.00 | 56 900.00 | 325 738.00 |
VW T.V.A. | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 927.00 | 264 927.00 | | 264 927.00 |