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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 647.00 | | 1 563 647.00 | 1 563 647.00 |
CF Disponibilités | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 779.00 | | 1 608 779.00 | 1 608 779.00 |
CU Autres participations | 1 563 647.00 | | 1 563 647.00 | 1 563 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 001.00 | 1 500 001.00 | | 1 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DG Autres réserves | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DH Report à nouveau | | -6 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 815.00 | 41 417.00 | | -12 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 905.00 | 1 534 721.00 | | 1 521 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 11 720.00 | | 8 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 586.00 | | |
EA Autres dettes | 78 803.00 | 76 564.00 | | 78 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 873.00 | 95 870.00 | | 86 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 779.00 | 1 630 591.00 | | 1 608 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 873.00 | 95 870.00 | | 86 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 63 648.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 815.00 | 22 231.00 | | 12 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 815.00 | 41 417.00 | | -12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 648.00 | | | 1 563 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 648.00 | | | 1 563 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |