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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 296.00 | 603.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 381.00 | 6 447.00 | 9 933.00 | 16 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 920.00 | 17 805.00 | 14 115.00 | 31 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 358.00 | 24 549.00 | 26 809.00 | 51 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 310.00 | | 238 310.00 | 238 310.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 662.00 | | 479 662.00 | 479 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 021.00 | 24 549.00 | 506 472.00 | 531 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 898.00 | | | 128 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
DL TOTAL (I) | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 068.00 | | | 140 068.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 223.00 | | | 278 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 472.00 | | | 506 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 840.00 | | | 250 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 745.00 | | 9 456.00 | 43 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 51 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | 48 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | | 8 556.00 | 41 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313.00 | 10 629.00 | 1 392.00 | 15 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313.00 | 10 332.00 | 1 392.00 | 15 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
UX Autres créances clients | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 034.00 | | | 50 034.00 |