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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 677.00 | 16 457.00 | 16 220.00 | 32 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 1 813.00 | 5 040.00 | 6 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 132.00 | 18 270.00 | 122 861.00 | 141 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CF Disponibilités | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 602.00 | | 88 602.00 | 88 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 733.00 | 18 270.00 | 211 463.00 | 229 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 891.00 | 39 630.00 | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 56 521.00 | 40 630.00 | | 56 521.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 117 772.00 | 85 584.00 | | 117 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 584.00 | 102 237.00 | | 85 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 210.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 15 258.00 | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | 17 190.00 | | 40 152.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 942.00 | 134 894.00 | | 154 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 463.00 | 175 524.00 | | 211 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 070.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 399.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | -4 399.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | 3 219.00 | | 2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 595.00 | 333 265.00 | | 354 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 706.00 | 293 634.00 | | 338 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 891.00 | 39 630.00 | | 15 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 788.00 | 9 483.00 | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 788.00 | 9 482.00 | | 8 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 584.00 | 16 903.00 | 68 681.00 | 85 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 505.00 | 21 005.00 | 1 500.00 | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 942.00 | 86 261.00 | 68 681.00 | 154 942.00 |