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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 300.00 | 11 925.00 | 2 375.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 706.00 | 26 999.00 | 6 707.00 | 33 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 703.00 | 16 676.00 | 13 028.00 | 29 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 085.00 | 55 600.00 | 30 486.00 | 86 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BN En cours de production de biens | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 116.00 | | 534 116.00 | 534 116.00 |
BZ Autres créances | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 945.00 | | 664 945.00 | 664 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 030.00 | 55 600.00 | 695 431.00 | 751 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 89 768.00 | 97 448.00 | | 89 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | -7 680.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 121 879.00 | 117 268.00 | | 121 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 622.00 | 220 022.00 | | 239 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 847.00 | 42 526.00 | | 42 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 320.00 | 5 000.00 | | 11 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | 262 097.00 | | 180 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 956.00 | 143 078.00 | | 70 956.00 |
EA Autres dettes | 28 496.00 | 31 089.00 | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 552.00 | 703 811.00 | | 573 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 431.00 | 821 079.00 | | 695 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 034.00 | 508 824.00 | | 402 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 494.00 | 798.00 | | 43 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 122 948.00 | | 1 122 948.00 | 1 122 948.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 990.00 | | 1 124 990.00 | 1 124 990.00 |
FM Production stockée | | | 15 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GE Autres charges | | | 33 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 204.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 135.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 135.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -135.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 244.00 | 1 745 867.00 | | 1 158 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 633.00 | 1 753 547.00 | | 1 153 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 611.00 | -7 680.00 | | 4 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635.00 | 3 809.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 528.00 | | 557.00 | 85 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | | 557.00 | 62 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 11 447.00 | | 44 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 065.00 | 2 860.00 | | 9 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 8 587.00 | | 35 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 311.00 | 180 311.00 | | 180 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 534 116.00 | 534 116.00 | | 534 116.00 |
VB T. V. A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 128.00 | 35 929.00 | 160 199.00 | 196 128.00 |
VI Groupe et associés | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 897.00 | 587 897.00 | | 587 897.00 |
VW T.V.A. | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 233.00 | 402 034.00 | 160 199.00 | 562 233.00 |