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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 259.00 | 741.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 1 259.00 | 741.00 | 2 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
084 Disponibilités | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
110 Total général Actif | 55 840.00 | 1 259.00 | 54 581.00 | 55 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 224.00 | 122 744.00 | | 222 224.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | 20 500.00 | | -9 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 724.00 | 143 244.00 | | 212 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 109.00 | 39 533.00 | | 54 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 829.00 | -7 704.00 | | 1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 117 945.00 | 80 060.00 | | 117 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 359.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 458.00 | 21 198.00 | | 24 458.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | 8 313.00 | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 593.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 618.00 | 142 400.00 | | 209 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 105.00 | 844.00 | | 3 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | 171.00 | | 1 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 91.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 973.00 | 582.00 | | 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |