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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 6 678.00 | 1 263.00 | 7 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903.00 | 1 517.00 | 23 386.00 | 24 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 930.00 | 4 479.00 | 2 451.00 | 6 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 663.00 | 12 673.00 | 28 990.00 | 41 663.00 |
BT Marchandises | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CF Disponibilités | 115 452.00 | | 115 452.00 | 115 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 530.00 | | 342 530.00 | 342 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 194.00 | 12 673.00 | 371 520.00 | 384 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 938.00 | 66 212.00 | | 100 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 119.00 | 63 726.00 | | 89 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 557.00 | 135 438.00 | | 195 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | 5 556.00 | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 3 906.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 953.00 | 144 994.00 | | 131 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 144.00 | 23 174.00 | | 29 144.00 |
EA Autres dettes | 6 045.00 | 1 894.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 963.00 | 179 524.00 | | 175 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 520.00 | 314 962.00 | | 371 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 963.00 | 179 524.00 | | 175 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 487.00 | | 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 858.00 | | 25 806.00 | 15 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | 903.00 | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | | 24 903.00 | 6 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932.00 | 4 741.00 | | 7 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 1 390.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 3 351.00 | | 2 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 953.00 | 131 953.00 | | 131 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |