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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 123.00 | 777.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 236.00 | 7 381.00 | 6 855.00 | 14 236.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 153.00 | 8 504.00 | 17 649.00 | 26 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
060 Stock marchandises | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
084 Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
110 Total général Actif | 51 795.00 | 8 504.00 | 43 292.00 | 51 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
242 Autres charges externes. | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
252 Charges sociales | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 058.00 | | | -11 058.00 |
294 Charges financières | 604.00 | | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 179.00 | | | 16 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |