| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 347.00 | 1 718 347.00 | | 1 718 347.00 |
BZ Autres créances | 192 097.00 | | 192 097.00 | 192 097.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 891.00 | 1 718 347.00 | 192 544.00 | 1 910 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 296.00 | 1 718 347.00 | 192 949.00 | 1 911 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 709.00 | 12 776.00 | | -5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 570.00 | -18 485.00 | | 74 570.00 |
DL TOTAL (I) | 69 961.00 | -4 609.00 | | 69 961.00 |
DP Provisions pour risques | 405.00 | 187 969.00 | | 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 405.00 | 187 969.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 416.00 | 1 117 415.00 | | 9 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 8 652.00 | | 4 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 514.00 | | 25 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 763.00 | 235 224.00 | | 74 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 649.00 | 1 361 805.00 | | 114 649.00 |
ED (V) | 7 935.00 | 5 891.00 | | 7 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 949.00 | 1 551 055.00 | | 192 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 660 239.00 | 2 660 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 660 239.00 | 2 660 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 681 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001 620.00 | 708 604.00 | | 1 001 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 620.00 | 708 604.00 | | 1 001 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 070 924.00 | | | 1 070 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070 924.00 | | | 1 070 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 304.00 | 708 604.00 | | -69 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 885.00 | 6 110 861.00 | | 3 853 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 315.00 | 6 129 346.00 | | 3 779 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 570.00 | -18 485.00 | | 74 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 969.00 | 405.00 | 187 969.00 | 187 969.00 |
6T Sur comptes clients | 658 026.00 | | | 658 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 026.00 | | | 658 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 995.00 | 405.00 | 187 969.00 | 845 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718 347.00 | | 1 718 347.00 | 1 718 347.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VC Groupe et associés | 184 493.00 | 184 493.00 | | 184 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 444.00 | 192 097.00 | 1 718 347.00 | 1 910 444.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |