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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 657.00 | 47 449.00 | 57 207.00 | 104 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 028.00 | 53 754.00 | 102 274.00 | 156 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 685.00 | 101 203.00 | 159 482.00 | 260 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 823.00 | | 100 823.00 | 100 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 508.00 | 101 203.00 | 260 305.00 | 361 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | 19 749.00 | 9 038.00 | | 19 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | 27 097.00 | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 115 232.00 | 102 586.00 | | 115 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 724.00 | 124 864.00 | | 112 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 3 820.00 | | 6 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 538.00 | 10 666.00 | | 25 538.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 072.00 | 139 376.00 | | 145 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 305.00 | 241 962.00 | | 260 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 455.00 | 139 376.00 | | 69 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 436.00 | 36 818.00 | 75 618.00 | 112 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 072.00 | 69 455.00 | 75 618.00 | 145 072.00 |