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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 26 982.00 | 10 266.00 | 16 716.00 | 26 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 419.00 | 13 390.00 | 18 029.00 | 31 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 185.00 | 6 396.00 | 4 789.00 | 11 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 486.00 | 30 052.00 | 45 434.00 | 75 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BT Marchandises | 187 643.00 | | 187 643.00 | 187 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CF Disponibilités | 120 994.00 | | 120 994.00 | 120 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 136.00 | | 345 136.00 | 345 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 623.00 | 30 052.00 | 390 571.00 | 420 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 78 921.00 | 67 742.00 | | 78 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 11 179.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 123 228.00 | 82 771.00 | | 123 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 914.00 | 38 262.00 | | 83 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 622.00 | 98 030.00 | | 96 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 784.00 | 49 620.00 | | 38 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 405.00 | 22 471.00 | | 41 405.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 14 071.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 343.00 | 226 955.00 | | 267 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 571.00 | 309 725.00 | | 390 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 622.00 | | | 96 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 853.00 | | 17 633.00 | 57 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | | 17 633.00 | 51 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 007.00 | 11 045.00 | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 007.00 | 11 045.00 | | 19 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 030.00 | 30.00 | 50 000.00 | 50 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | 16 871.00 | 17 013.00 | 33 884.00 |
VI Groupe et associés | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 343.00 | 200 330.00 | 67 013.00 | 267 343.00 |