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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 837.00 | 7 899.00 | 938.00 | 8 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 352.00 | 7 899.00 | 313 453.00 | 321 352.00 |
BZ Autres créances | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 277.00 | 7 899.00 | 341 379.00 | 349 277.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 195.00 | 3 162.00 | | 4 195.00 |
DG Autres réserves | 79 705.00 | 60 087.00 | | 79 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 918.00 | 20 651.00 | | 20 918.00 |
DL TOTAL (I) | 242 319.00 | 221 400.00 | | 242 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 121.00 | 109 340.00 | | 86 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 060.00 | 122 279.00 | | 99 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 379.00 | 343 680.00 | | 341 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 548.00 | 36 212.00 | | 36 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 169.00 | 26 173.00 | | 26 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251.00 | 5 522.00 | | 5 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 918.00 | 20 651.00 | | 20 918.00 |