| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144 077.00 | 3 225 657.00 | 1 918 420.00 | 5 144 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 685 874.00 | 216 214.00 | 5 469 659.00 | 5 685 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 773.00 | 280 264.00 | 626 509.00 | 906 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 810 643.00 | 3 723 358.00 | 8 087 285.00 | 11 810 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 214 081.00 | 2 213 012.00 | 184 001 069.00 | 186 214 081.00 |
BZ Autres créances | 48 857 639.00 | 41 059.00 | 48 816 580.00 | 48 857 639.00 |
CF Disponibilités | 5 459 796.00 | | 5 459 796.00 | 5 459 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 658 178.00 | 2 254 071.00 | 238 404 107.00 | 240 658 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 468 821.00 | 5 977 429.00 | 246 491 392.00 | 252 468 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 000.00 | 1 223.00 | 777.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 826 000.00 | 13 826 000.00 | | 13 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 616 805.00 | 42 616 805.00 | | 42 616 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382 600.00 | | | 1 382 600.00 |
DH Report à nouveau | 6 577 730.00 | | | 6 577 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 849 893.00 | 7 960 330.00 | | 7 849 893.00 |
DL TOTAL (I) | 72 253 029.00 | 64 403 135.00 | | 72 253 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311 159.00 | 707 397.00 | | 1 311 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 159.00 | 707 397.00 | | 1 311 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 613 946.00 | 208 659 764.00 | | 145 613 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392 072.00 | 17 171 350.00 | | 14 392 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 714.00 | 149 324.00 | | 1 262 714.00 |
EA Autres dettes | 11 658 473.00 | 9 143 081.00 | | 11 658 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 927 204.00 | 235 130 333.00 | | 172 927 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 491 392.00 | 300 240 866.00 | | 246 491 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 233 099.00 | 4 350 524.00 | 551 583 623.00 | 547 233 099.00 |
FG Production vendue services | 128 391 194.00 | 14 570 688.00 | 142 961 882.00 | 128 391 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 624 293.00 | 18 921 212.00 | 694 545 505.00 | 675 624 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 416 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 992 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 400 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 033 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 479 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 243 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 235.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 591 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 660 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 331 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 408.00 | 846 881.00 | | 39 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 088.00 | 927 881.00 | | 56 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 351.00 | 387 055.00 | | 301 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 031.00 | 562 055.00 | | 318 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 943.00 | 365 826.00 | | -261 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 879.00 | 11 378.00 | | 44 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661 544.00 | 4 465 943.00 | | 3 661 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 749 540.00 | 722 032 500.00 | | 698 749 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 899 646.00 | 714 072 169.00 | | 690 899 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 849 893.00 | 7 960 330.00 | | 7 849 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 309.00 | | 7 986 644.00 | 5 675 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 848 847.00 | 2 463.00 | 11 810 643.00 | 1 848 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 847.00 | | 10 831 951.00 | 1 848 847.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 912 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 395 153.00 | | 7 285 645.00 | 5 395 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 828.00 | | 678 415.00 | 236 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 328.00 | | 22 584.00 | 43 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 681.00 | 821 140.00 | 2 463.00 | 2 904 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695 951.00 | 747 143.00 | | 2 695 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 730.00 | 73 997.00 | 2 463.00 | 208 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 397.00 | 675 467.00 | 71 705.00 | 707 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 397.00 | 675 467.00 | 71 705.00 | 707 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 613 946.00 | 145 613 946.00 | | 145 613 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 694.00 | 1 725 694.00 | | 1 725 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002 299.00 | 2 002 299.00 | | 2 002 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 714.00 | 1 262 714.00 | | 1 262 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658 473.00 | 11 658 473.00 | | 11 658 473.00 |
UX Autres créances clients | 185 108 625.00 | 185 108 625.00 | | 185 108 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105 456.00 | 1 105 456.00 | | 1 105 456.00 |
VB T. V. A. | 14 799 337.00 | 14 799 337.00 | | 14 799 337.00 |
VC Groupe et associés | 24 163 400.00 | 24 163 400.00 | | 24 163 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 720.00 | 512 720.00 | | 512 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 834.00 | 266 834.00 | | 266 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250 994.00 | 9 250 994.00 | | 9 250 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 175 051.00 | 235 175 051.00 | | 235 175 051.00 |
VW T.V.A. | 10 397 244.00 | 10 397 244.00 | | 10 397 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 927 204.00 | 172 927 204.00 | | 172 927 204.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 108.00 | | 143.00 |