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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 633.00 | 3 075.00 | 558.00 | 3 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 493.00 | 20 749.00 | 24 743.00 | 45 493.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 696.00 | 23 824.00 | 25 871.00 | 49 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
060 Stock marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
110 Total général Actif | 90 243.00 | 23 824.00 | 66 419.00 | 90 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | -342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 292.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 209.00 | | | 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209.00 | | | 209.00 |