| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 4 451.00 | 8 049.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 562.00 | 14 268.00 | 40 294.00 | 54 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 757.00 | 126 701.00 | 360 056.00 | 486 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 888.00 | 145 421.00 | 718 466.00 | 863 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BZ Autres créances | 107 262.00 | | 107 262.00 | 107 262.00 |
CF Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 445.00 | | 157 445.00 | 157 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 332.00 | 145 421.00 | 875 911.00 | 1 021 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 215.00 | 4 767.00 | | 53 215.00 |
DL TOTAL (I) | 58 983.00 | 5 767.00 | | 58 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 556.00 | 633 992.00 | | 533 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 143.00 | 193 610.00 | | 166 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 87 500.00 | | 66 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 638.00 | 33 057.00 | | 50 638.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 928.00 | 948 158.00 | | 816 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 911.00 | 953 925.00 | | 875 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 453.00 | 79 968.00 | | 65 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | 2 500.00 | | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 502.00 | 77 468.00 | | 63 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 699.00 | 129 497.00 | 530 155.00 | 699 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 269.00 | 133 990.00 | 92 279.00 | 226 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 928.00 | 246 726.00 | 530 155.00 | 816 928.00 |