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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006 347.00 | | 2 006 347.00 | 2 006 347.00 |
BZ Autres créances | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CF Disponibilités | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 255.00 | | 2 066 255.00 | 2 066 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 255.00 | | 2 066 255.00 | 2 066 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 046.00 | -44 527.00 | | -90 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 064.00 | -45 519.00 | | -73 064.00 |
DL TOTAL (I) | -123 110.00 | -50 046.00 | | -123 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 463.00 | 2 065 168.00 | | 2 184 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 6 916.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 365.00 | 2 072 545.00 | | 2 189 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 255.00 | 2 022 499.00 | | 2 066 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 184 463.00 | | | 2 184 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729.00 | 2.00 | | 2 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 793.00 | 45 521.00 | | 75 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 064.00 | -45 519.00 | | -73 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 281.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 184 463.00 | 2 184 463.00 | | 2 184 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 365.00 | 2 189 365.00 | | 2 189 365.00 |