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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 614.00 | 73 950.00 | 154 664.00 | 228 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 744.00 | 52 725.00 | 140 019.00 | 192 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 678.00 | 133 194.00 | 295 484.00 | 428 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867 939.00 | 76 100.00 | 1 791 839.00 | 1 867 939.00 |
BN En cours de production de biens | 427 682.00 | | 427 682.00 | 427 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 447.00 | 17 950.00 | 265 497.00 | 283 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 826.00 | 7 859.00 | 3 234 968.00 | 3 242 826.00 |
BZ Autres créances | 460 049.00 | | 460 049.00 | 460 049.00 |
CF Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 361.00 | 101 909.00 | 6 209 452.00 | 6 311 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 039.00 | 235 103.00 | 6 504 935.00 | 6 740 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 890.00 | | | -75 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
DL TOTAL (I) | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 178.00 | | | 1 529 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 180.00 | | | 3 193 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 936.00 | | | 202 936.00 |
EA Autres dettes | 1 276 554.00 | | | 1 276 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 577.00 | | | 6 449 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 504 935.00 | | | 6 504 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 313 370.00 | | | 6 313 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 396.00 | | 71 396.00 | 71 396.00 |
FD Production vendue biens | 5 197 574.00 | | 5 197 574.00 | 5 197 574.00 |
FG Production vendue services | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 460.00 | | 5 299 460.00 | 5 299 460.00 |
FM Production stockée | | | -6 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 547 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 736.00 | | | -49 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 276.00 | | | 5 334 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313 027.00 | | | 5 313 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 582.00 | | 92 096.00 | 336 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 262.00 | | 92 096.00 | 329 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 610.00 | 64 584.00 | | 68 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 091.00 | 64 584.00 | | 62 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 050.00 | | | 94 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 832.00 | 3 111.00 | 83.00 | 4 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 882.00 | 3 111.00 | 83.00 | 98 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 882.00 | 3 111.00 | 83.00 | 98 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 180.00 | 3 193 180.00 | | 3 193 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 554.00 | 1 276 554.00 | | 1 276 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 396.00 | 3 233 396.00 | | 3 233 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VB T. V. A. | 391 101.00 | 391 101.00 | | 391 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 602.00 | 62 395.00 | 136 207.00 | 198 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 178.00 | 1 529 178.00 | | 1 529 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 980.00 | 3 714 180.00 | 800.00 | 3 714 980.00 |
VW T.V.A. | 97 830.00 | 97 830.00 | | 97 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 577.00 | 6 313 370.00 | 136 207.00 | 6 449 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
ST Autres comptes | 328 325.00 | | | 328 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 949.00 | | | 244 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
YT Sous‐traitance | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 568.00 | | | 1 304 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 906 928.00 | | | 906 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 927 230.00 | | | 927 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |