| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 644.00 | 46 539.00 | 9 106.00 | 55 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 214.00 | 2 823.00 | 22 391.00 | 25 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 628.00 | 49 361.00 | 78 267.00 | 127 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CF Disponibilités | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 911.00 | 49 361.00 | 128 550.00 | 177 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 382.00 | -3 101.00 | | -3 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449.00 | -280.00 | | 449.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067.00 | 4 618.00 | | 5 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 700.00 | 45 072.00 | | 61 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 876.00 | 18 067.00 | | 12 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 710.00 | 18 098.00 | | 20 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 196.00 | 8 878.00 | | 28 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 483.00 | 90 114.00 | | 123 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 550.00 | 94 732.00 | | 128 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 932.00 | | 358 932.00 | 358 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 932.00 | | 358 932.00 | 358 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 582.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | 16 000.00 | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 380.00 | 245 336.00 | | 379 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 931.00 | 245 617.00 | | 378 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449.00 | -280.00 | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 17 582.00 | | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 17 582.00 | | 31 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 700.00 | 14 530.00 | 47 170.00 | 61 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873.00 | 28 153.00 | 720.00 | 28 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 483.00 | 76 312.00 | 47 170.00 | 123 483.00 |