| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 2 694.00 | 4 419.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 1 991.00 | 3 607.00 | 5 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 742.00 | 4 685.00 | 30 057.00 | 34 742.00 |
BT Marchandises | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 272.00 | 4 685.00 | 133 587.00 | 138 272.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 190.00 | 15 116.00 | | 46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 71 306.00 | 25 116.00 | | 71 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 112.00 | 24 097.00 | | 17 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 434.00 | | 19 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 024.00 | 10 106.00 | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 281.00 | 53 636.00 | | 62 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 587.00 | 78 752.00 | | 133 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 295.00 | 36 589.00 | | 52 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 954.00 | | 4 788.00 | 29 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 923.00 | | 4 788.00 | 7 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 3 143.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 3 143.00 | | 1 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VC Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 047.00 | 7 061.00 | 9 986.00 | 17 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 281.00 | 52 295.00 | 9 986.00 | 62 281.00 |