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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 598.00 | 14 154.00 | 8 443.00 | 22 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 598.00 | 14 154.00 | 8 443.00 | 22 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
110 Total général Actif | 97 177.00 | 14 154.00 | 83 023.00 | 97 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 058.00 | 431 670.00 | | 323 058.00 |
222 Production stockée | 23 723.00 | 25 539.00 | | 23 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 949.00 | 6 564.00 | | 8 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 230.00 | 463 773.00 | | 360 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 783.00 | 165 892.00 | | 123 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 195.00 | -7 766.00 | | -4 195.00 |
242 Autres charges externes. | 52 316.00 | 62 460.00 | | 52 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | 983.00 | | 2 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 709.00 | 158 900.00 | | 146 709.00 |
252 Charges sociales | 59 945.00 | 73 257.00 | | 59 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 132.00 | 4 594.00 | | 5 132.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 1 314.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 010.00 | 459 635.00 | | 386 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 779.00 | 4 138.00 | | -25 779.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 804.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 991.00 | 617.00 | | -25 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 522.00 | | | 68 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |