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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 4 809.00 | 12 369.00 | 17 179.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 11 959.00 | 4 436.00 | 7 523.00 | 11 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 854.00 | 411 679.00 | 472 174.00 | 883 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 576.00 | 268 360.00 | 414 216.00 | 682 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 267.00 | 689 285.00 | 966 981.00 | 1 656 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 825.00 | 45 156.00 | 2 469 668.00 | 2 514 825.00 |
BZ Autres créances | 176 903.00 | | 176 903.00 | 176 903.00 |
CF Disponibilités | 459 872.00 | | 459 872.00 | 459 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 815.00 | 45 156.00 | 3 201 658.00 | 3 246 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 082.00 | 734 442.00 | 4 168 640.00 | 4 903 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | -92 520.00 | | | -92 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
DL TOTAL (I) | 452 624.00 | | | 452 624.00 |
DP Provisions pour risques | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 940.00 | | | 824 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 667.00 | | | 201 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 007.00 | | | 1 535 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 819.00 | | | 880 819.00 |
EA Autres dettes | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 470.00 | | | 136 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 961.00 | | | 3 640 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 640.00 | | | 4 168 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 640.00 | | | 3 070 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -92 520.00 | | | -92 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 428.00 | 9 751.00 | | 7 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 239.00 | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 126.00 | 312 452.00 | 4 292.00 | 381 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 3 490.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 807.00 | 308 962.00 | 4 292.00 | 379 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 668.00 | 201 668.00 | | 201 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 007.00 | 1 535 007.00 | | 1 535 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 819.00 | 880 819.00 | | 880 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 189.00 | 508.00 | 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 825.00 | 2 514 825.00 | | 2 514 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 081.00 | 259 759.00 | 481 274.00 | 824 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 100.00 | | | 392 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 904.00 | 176 904.00 | | 176 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 617.00 | 2 723 109.00 | 508.00 | 2 723 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 962.00 | 3 070 641.00 | 481 274.00 | 3 634 962.00 |