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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 801.00 | | 107 801.00 | 107 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BZ Autres créances | 49 084.00 | | 49 084.00 | 49 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 858.00 | | 194 858.00 | 194 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 858.00 | | | 194 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 745.00 | | | 184 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 683.00 | 46 000.00 | 76 683.00 | 30 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 683.00 | 46 000.00 | 76 683.00 | 30 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 546.00 | | | 214 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887.00 | | | -9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 108 335.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 108 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VB T. V. A. | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 057.00 | 76 607.00 | 450.00 | 77 057.00 |
VW T.V.A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 745.00 | 154 745.00 | 30 000.00 | 184 745.00 |