| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 195.00 | 1 756.00 | 439.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 927.00 | 1 756.00 | 1 601 171.00 | 1 602 927.00 |
CF Disponibilités | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 666.00 | 1 756.00 | 1 623 910.00 | 1 625 666.00 |
CU Autres participations | 1 600 732.00 | | 1 600 732.00 | 1 600 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 319.00 | -22 661.00 | | 18 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 711.00 | 40 980.00 | | -20 711.00 |
DK Provisions réglementées | 25 200.00 | 18 900.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 27 809.00 | 42 219.00 | | 27 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 463.00 | 661 791.00 | | 604 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 409.00 | 958 205.00 | | 988 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 1 057.00 | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 101.00 | 1 621 053.00 | | 1 596 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 910.00 | 1 663 272.00 | | 1 623 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 280.00 | 1 081 844.00 | | 1 143 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | -6 300.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 65 001.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 713.00 | 24 021.00 | | 20 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 711.00 | 40 980.00 | | -20 711.00 |