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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 433.00 | 18 151.00 | 375 282.00 | 393 433.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 448.00 | 18 151.00 | 375 297.00 | 393 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 448.00 | 18 151.00 | 375 297.00 | 393 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663.00 | -1 720.00 | | -663.00 |
DL TOTAL (I) | -2 373.00 | -1 710.00 | | -2 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 205.00 | 321 205.00 | | 321 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 135.00 | 26 609.00 | | 56 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 284.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 670.00 | 348 098.00 | | 377 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 297.00 | 346 388.00 | | 375 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 670.00 | 34.00 | | 377 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 400.00 | 35 033.00 | | 38 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 063.00 | 36 753.00 | | 39 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663.00 | -1 720.00 | | -663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 659.00 | 9 492.00 | | 8 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 659.00 | 9 492.00 | | 8 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 659.00 | 9 492.00 | | 8 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 321 205.00 | 321 205.00 | | 321 205.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 670.00 | 377 670.00 | | 377 670.00 |