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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 349.00 | 9 664.00 | 1 685.00 | 11 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 349.00 | 9 664.00 | 1 685.00 | 11 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BZ Autres créances | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 266 199.00 | | 266 199.00 | 266 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 302.00 | | 381 302.00 | 381 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 651.00 | 9 664.00 | 382 987.00 | 392 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 109.00 | 55 480.00 | | 123 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 146.00 | 91 629.00 | | 117 146.00 |
DL TOTAL (I) | 245 755.00 | 152 609.00 | | 245 755.00 |
DP Provisions pour risques | 24 082.00 | 18 486.00 | | 24 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 082.00 | 18 486.00 | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 22 773.00 | | 72 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 489.00 | 64 748.00 | | 35 489.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 8 707.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 13 815.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 150.00 | 110 043.00 | | 113 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 987.00 | 281 138.00 | | 382 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 150.00 | 110 043.00 | | 113 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 466.00 | | 883.00 | 10 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 594.00 | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | | 883.00 | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070.00 | 594.00 | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 070.00 | 594.00 | | 9 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VW T.V.A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |