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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 553.00 | 2 856.00 | 16 696.00 | 19 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 953.00 | 2 856.00 | 35 096.00 | 37 953.00 |
060 Stock marchandises | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
072 Créances – Autres | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
084 Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
110 Total général Actif | 98 463.00 | 2 856.00 | 95 607.00 | 98 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 304.00 | | | 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 601.00 | | | 23 601.00 |