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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 3 060.00 | 21 440.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 500.00 | 3 060.00 | 504 440.00 | 507 500.00 |
BT Marchandises | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BZ Autres créances | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CF Disponibilités | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 123.00 | | 500 123.00 | 500 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 623.00 | 3 060.00 | 1 004 563.00 | 1 007 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 547.00 | | | 63 547.00 |
DL TOTAL (I) | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 789.00 | | | 506 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | | | 318 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 015.00 | | | 939 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 563.00 | | | 1 004 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 015.00 | | | 939 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 060.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 318 839.00 | | 318 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 628.00 | 437 628.00 | | 437 628.00 |
VI Groupe et associés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
VW T.V.A. | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 015.00 | 939 015.00 | | 939 015.00 |