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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 800.00 | 6 103.00 | 27 697.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 960.00 | 9 630.00 | 54 330.00 | 63 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 760.00 | 15 732.00 | 82 028.00 | 97 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 917.00 | | 988 917.00 | 988 917.00 |
BZ Autres créances | 106 531.00 | | 106 531.00 | 106 531.00 |
CF Disponibilités | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 826.00 | | 1 158 826.00 | 1 158 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 586.00 | 15 732.00 | 1 240 854.00 | 1 256 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 273.00 | | | 221 273.00 |
DL TOTAL (I) | 222 273.00 | | | 222 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 086.00 | | | 233 086.00 |
EA Autres dettes | 528 396.00 | | | 528 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 581.00 | | | 1 018 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 854.00 | | | 1 240 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 581.00 | | | 1 018 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 733.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 396.00 | 528 396.00 | | 528 396.00 |
UX Autres créances clients | 988 917.00 | 988 917.00 | | 988 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VI Groupe et associés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 987.00 | 1 096 987.00 | | 1 096 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 581.00 | 1 018 581.00 | | 1 018 581.00 |