| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 425.00 | 78 095.00 | 14 330.00 | 92 425.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | 765 370.00 | 134 630.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
BF Prêts | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 730.00 | 973 465.00 | 149 265.00 | 1 122 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 911.00 | | 750 911.00 | 750 911.00 |
BZ Autres créances | 367 230.00 | | 367 230.00 | 367 230.00 |
CF Disponibilités | 1 101 508.00 | | 1 101 508.00 | 1 101 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 132.00 | | 2 371 132.00 | 2 371 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 862.00 | 973 465.00 | 2 520 397.00 | 3 493 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 020.00 | 1 200 020.00 | | 1 200 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 540.00 | 48 540.00 | | 48 540.00 |
DG Autres réserves | 100 320.00 | 29 289.00 | | 100 320.00 |
DH Report à nouveau | -63 970.00 | 892 972.00 | | -63 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 169.00 | 714 089.00 | | 492 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 079.00 | 2 884 910.00 | | 1 777 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 28 094.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 772.00 | 1 272 701.00 | | 250 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 394.00 | 562 569.00 | | 242 394.00 |
EA Autres dettes | | 3 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 743 319.00 | 2 116 550.00 | | 743 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 397.00 | 5 001 459.00 | | 2 520 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 782.00 | 2 116 550.00 | | 727 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 785.00 | | 2 878 785.00 | 2 878 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 785.00 | | 2 878 785.00 | 2 878 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 485.00 | |
GE Autres charges | | | 133 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 289.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 561.00 | | 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 569.00 | 15 474.00 | | 14 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 178.00 | 129 059.00 | | 133 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 21.00 | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 21.00 | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | 68.00 | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 68.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -47.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 292.00 | 327 982.00 | | 233 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 973.00 | 2 865 746.00 | | 2 898 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 804.00 | 2 151 657.00 | | 2 406 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 169.00 | 714 089.00 | | 492 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 786.00 | | 56.00 | 1 122 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 425.00 | | | 992 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 56.00 | 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 980.00 | 198 485.00 | | 774 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 610.00 | 18 485.00 | | 59 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 370.00 | 180 000.00 | | 585 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 772.00 | 250 772.00 | | 250 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
UP Prêts | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 750 911.00 | 750 911.00 | | 750 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VC Groupe et associés | 233 931.00 | 233 931.00 | | 233 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 234 463.00 | 15 537.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 484.00 | 151 484.00 | | 151 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 931.00 | 1 269 931.00 | | 1 269 931.00 |
VW T.V.A. | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 318.00 | 727 781.00 | 15 537.00 | 743 318.00 |