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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 842.00 | 12 854.00 | 6 988.00 | 19 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 245.00 | 12 854.00 | 21 390.00 | 34 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 887.00 | | 510 887.00 | 510 887.00 |
BZ Autres créances | 422 417.00 | | 422 417.00 | 422 417.00 |
CF Disponibilités | 1 230 512.00 | | 1 230 512.00 | 1 230 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 163 816.00 | | 2 163 816.00 | 2 163 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 061.00 | 12 854.00 | 2 185 206.00 | 2 198 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 371 112.00 | 317 321.00 | | 371 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 043.00 | 53 790.00 | | 272 043.00 |
DL TOTAL (I) | 644 254.00 | 372 212.00 | | 644 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 325.00 | 42 230.00 | | 33 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 302.00 | 853 320.00 | | 1 102 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 578.00 | 209 418.00 | | 359 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 540 952.00 | 1 292 502.00 | | 1 540 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 206.00 | 1 664 713.00 | | 2 185 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 628.00 | 1 250 272.00 | | 1 507 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863.00 | 4 991.00 | | 7 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 863.00 | 4 991.00 | | 7 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 302.00 | 1 102 302.00 | | 1 102 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 578.00 | 359 578.00 | | 359 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
UX Autres créances clients | 510 887.00 | 510 887.00 | | 510 887.00 |
VI Groupe et associés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VP Divers | 422 417.00 | 422 417.00 | | 422 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 707.00 | 933 304.00 | 14 403.00 | 947 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 628.00 | 1 507 628.00 | | 1 507 628.00 |