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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 405.00 | | 284 405.00 | 284 405.00 |
BZ Autres créances | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CF Disponibilités | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 248.00 | | 582 248.00 | 582 248.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 993.00 | | | 110 993.00 |
DH Report à nouveau | -5 010.00 | -1 463.00 | | -5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 103.00 | -3 547.00 | | 13 103.00 |
DL TOTAL (I) | 219 087.00 | 84 990.00 | | 219 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 1 176.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 2 289.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 370.00 | | | 78 370.00 |
EA Autres dettes | 55 453.00 | 142 000.00 | | 55 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 161.00 | 145 456.00 | | 363 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 248.00 | 230 446.00 | | 582 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 901.00 | -3.00 | | 419 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 797.00 | 3 547.00 | | 406 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 103.00 | -3 547.00 | | 13 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 000.00 | | 383 000.00 | 119 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 000.00 | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 000.00 | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 000.00 | | 383 000.00 | 119 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 321.00 | 7 535.00 | 43 163.00 | 192 321.00 |
VI Groupe et associés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 964.00 | 116 964.00 | | 116 964.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 161.00 | 178 375.00 | 43 163.00 | 363 161.00 |