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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 526.00 | 4 045.00 | 20 481.00 | 24 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 203.00 | 5 721.00 | 20 481.00 | 26 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 816.00 | 1 451.00 | 33 365.00 | 34 816.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 873.00 | 1 451.00 | 118 422.00 | 119 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 076.00 | 7 172.00 | 138 903.00 | 146 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 670.00 | 36 117.00 | | 63 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 498.00 | 27 553.00 | | 13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 82 668.00 | 69 170.00 | | 82 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513.00 | 4 977.00 | | 17 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 551.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 1 765.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 25 179.00 | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 496.00 | 6 557.00 | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 235.00 | 39 029.00 | | 56 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 903.00 | 108 199.00 | | 138 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 742.00 | 34 873.00 | | 41 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 677.00 | | 24 109.00 | 11 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 26 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 25 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 077.00 | | 24 109.00 | 11 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 018.00 | 4 342.00 | 6 639.00 | 8 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 4 342.00 | 6 639.00 | 7 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 513.00 | 5 871.00 | 11 642.00 | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 383.00 | 41 742.00 | 11 642.00 | 53 383.00 |