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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 110.00 | 27 062.00 | 63 048.00 | 90 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 507.00 | 14 912.00 | 9 595.00 | 24 507.00 |
AX Avances et acomptes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 923.00 | 41 974.00 | 542 949.00 | 584 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BT Marchandises | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BZ Autres créances | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CF Disponibilités | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 806.00 | | 270 806.00 | 270 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 728.00 | 41 974.00 | 813 754.00 | 855 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | | -40 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 412.00 | 43 113.00 | | 102 412.00 |
DL TOTAL (I) | 114 658.00 | 12 246.00 | | 114 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 127.00 | 144.00 | | 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 311.00 | 392 499.00 | | 437 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 525.00 | 39 451.00 | | 38 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 55 947.00 | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 377.00 | 79 774.00 | | 159 377.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 69.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 096.00 | 567 885.00 | | 699 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 754.00 | 580 130.00 | | 813 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 438.00 | 283 405.00 | | 455 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 317.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 842.00 | | 20 081.00 | 570 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 584 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 115 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 942.00 | | 19 244.00 | 101 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 899.00 | | 837.00 | 13 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 482.00 | 14 038.00 | 547.00 | 28 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 482.00 | 14 038.00 | 547.00 | 28 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 311.00 | 193 652.00 | 234 526.00 | 437 311.00 |
VI Groupe et associés | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 096.00 | 455 438.00 | 234 526.00 | 699 096.00 |