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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 535.00 | 15 983.00 | 12 552.00 | 28 535.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 176.00 | 74 614.00 | 195 562.00 | 270 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 563.00 | 37 057.00 | 26 506.00 | 63 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 274.00 | 127 654.00 | 254 620.00 | 382 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 770.00 | 52 865.00 | 148 905.00 | 201 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 841.00 | 6 241.00 | 120 600.00 | 126 841.00 |
BZ Autres créances | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CF Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 268.00 | 59 106.00 | 339 162.00 | 398 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 542.00 | 186 760.00 | 593 782.00 | 780 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -423 074.00 | 11 699.00 | | -423 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 487.00 | -434 773.00 | | -418 487.00 |
DL TOTAL (I) | -710 945.00 | -292 458.00 | | -710 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 868.00 | 872 000.00 | | 964 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | 202 566.00 | | 158 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 337.00 | 82 212.00 | | 99 337.00 |
EA Autres dettes | 69 890.00 | 977.00 | | 69 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 221.00 | 1 157 755.00 | | 1 292 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 782.00 | 865 297.00 | | 593 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 359.00 | 285 755.00 | | 327 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 341.00 | | 441 341.00 | 441 341.00 |
FD Production vendue biens | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
FG Production vendue services | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 834.00 | | 468 834.00 | 468 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 106.00 | |
GE Autres charges | | | 9 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 280.00 | 5 744.00 | | 29 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 218.00 | | 3 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 6 218.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 757.00 | 1 800.00 | | 32 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 412.00 | 1 800.00 | | 46 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 373.00 | 4 418.00 | | -43 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 616.00 | 2 033 774.00 | | 524 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 103.00 | 2 468 547.00 | | 943 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 487.00 | -434 773.00 | | -418 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 174.00 | | | 403 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 900.00 | 382 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 693.00 | 54 961.00 | | 72 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 512.00 | 4 471.00 | | 11 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | 50 490.00 | | 61 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 52 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 903.00 | 6 241.00 | 20 903.00 | 20 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 903.00 | 59 106.00 | 20 903.00 | 20 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 903.00 | 71 606.00 | 20 903.00 | 20 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 106.00 | 20 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 132.00 | 158 132.00 | | 158 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
UX Autres créances clients | 126 841.00 | 126 841.00 | | 126 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VI Groupe et associés | 964 868.00 | | | 964 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 227.00 | 327 359.00 | | 1 292 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 15 668.00 | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | 22 039.00 | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 119 393.00 | 258 040.00 | | 119 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 565.00 | 55 596.00 | | 39 565.00 |
YT Sous‐traitance | 27 808.00 | 124 229.00 | | 27 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 36 759.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 614.00 | 10 286.00 | | 6 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 709.00 | 25 954.00 | | 17 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 207.00 | 320 279.00 | | 96 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 228.00 | 243 458.00 | | 79 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 330.00 | 496 663.00 | | 193 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |