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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 829.00 | 60 092.00 | 43 736.00 | 103 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 119.00 | 60 092.00 | 51 026.00 | 111 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 371.00 | | 1 163 371.00 | 1 163 371.00 |
BZ Autres créances | 131 882.00 | | 131 882.00 | 131 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 791.00 | | 1 420 791.00 | 1 420 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 910.00 | 60 092.00 | 1 471 818.00 | 1 531 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DH Report à nouveau | | -371 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | 402 225.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 43 406.00 | 41 109.00 | | 43 406.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 22 400.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 22 400.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 662.00 | 127 620.00 | | 11 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 784.00 | | | 408 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 864.00 | 558 910.00 | | 393 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 839.00 | 435 893.00 | | 526 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 412.00 | 1 122 422.00 | | 1 373 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 818.00 | 1 185 931.00 | | 1 471 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 784.00 | | | 408 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 179 706.00 | | 4 179 706.00 | 4 179 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 706.00 | | 4 179 706.00 | 4 179 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 959 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 166.00 | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 166.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -166.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 16 322.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 543.00 | 3 973 094.00 | | 4 222 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 246.00 | 3 570 869.00 | | 4 220 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297.00 | 402 225.00 | | 2 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 613.00 | | 49 506.00 | 61 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613.00 | | 42 216.00 | 61 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 692.00 | 10 401.00 | | 49 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 10 401.00 | | 49 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 55 000.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | 55 000.00 | 22 400.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 22 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 864.00 | 393 864.00 | | 393 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 371.00 | 1 163 371.00 | | 1 163 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 67 278.00 | 67 278.00 | | 67 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VI Groupe et associés | 408 784.00 | 408 784.00 | | 408 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 041.00 | 1 420 791.00 | 7 250.00 | 1 428 041.00 |
VW T.V.A. | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 412.00 | 1 373 412.00 | | 1 373 412.00 |