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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BZ Autres créances | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CF Disponibilités | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 320.00 | | 75 320.00 | 75 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
DH Report à nouveau | -9 967.00 | -13 760.00 | | -9 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | 3 792.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952.00 | 5 260.00 | | 5 952.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 571.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 20 560.00 | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 56 160.00 | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 368.00 | 137 368.00 | | 57 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 320.00 | 142 629.00 | | 75 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 960.00 | | 594 960.00 | 594 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 960.00 | | 594 960.00 | 594 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 732.00 | 372 974.00 | | 632 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 040.00 | 369 181.00 | | 632 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | 3 792.00 | | 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VW T.V.A. | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |