| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 780.00 | 8 801.00 | 9 979.00 | 18 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 454.00 | 14 227.00 | 23 227.00 | 37 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 235.00 | 23 028.00 | 33 207.00 | 56 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 922.00 | 23 029.00 | 69 893.00 | 92 922.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 13 635.00 | 9 890.00 | | 13 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 3 745.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 25 243.00 | 13 635.00 | | 25 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 501.00 | 27 863.00 | | 19 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 8 163.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 3 234.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 6 906.00 | | 11 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 651.00 | 46 166.00 | | 44 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 893.00 | 59 801.00 | | 69 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 658.00 | 26 665.00 | | 33 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 240.00 | | 113 240.00 | 113 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | -353.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 591.00 | 76 618.00 | | 113 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 984.00 | 72 873.00 | | 101 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 607.00 | 3 745.00 | | 11 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 234.00 | | 2 001.00 | 54 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 234.00 | | 2 000.00 | 54 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 311.00 | 7 717.00 | | 15 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 311.00 | 7 717.00 | | 15 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 501.00 | 8 509.00 | 10 992.00 | 19 501.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 651.00 | 33 658.00 | 10 992.00 | 44 651.00 |