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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 079.00 | 11 776.00 | 10 303.00 | 22 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 202.00 | 14 377.00 | 9 824.00 | 24 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 223.00 | | 365 223.00 | 365 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 473.00 | 26 153.00 | 542 320.00 | 568 473.00 |
BT Marchandises | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 155 360.00 | | 155 360.00 | 155 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 453.00 | | 312 453.00 | 312 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 927.00 | 26 153.00 | 854 773.00 | 880 927.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DG Autres réserves | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
DL TOTAL (I) | 313 693.00 | | | 313 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
EA Autres dettes | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 080.00 | | | 541 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 773.00 | | | 854 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 279.00 | | | 332 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 465.00 | | 372 397.00 | 198 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 388.00 | | 568 473.00 | 2 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388.00 | | 46 280.00 | 2 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 465.00 | | 6 204.00 | 42 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 366 193.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 025.00 | 7 128.00 | | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 025.00 | 7 128.00 | | 19 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 223.00 | | | 365 223.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 199.00 | 208 801.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 517.00 | 14 294.00 | 365 223.00 | 379 517.00 |
VW T.V.A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 080.00 | 332 279.00 | 208 801.00 | 541 080.00 |