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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 3 219.00 | 67.00 | 3 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 336.00 | 3 219.00 | 90 116.00 | 93 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
060 Stock marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
110 Total général Actif | 110 277.00 | 3 219.00 | 107 058.00 | 110 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550.00 | | | 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
252 Charges sociales | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 783.00 | | | 3 783.00 |