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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 7 965.00 | 5 336.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 382.00 | 18 638.00 | 39 744.00 | 58 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 683.00 | 26 603.00 | 105 080.00 | 131 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
CF Disponibilités | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 890.00 | | 64 890.00 | 64 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 573.00 | 26 603.00 | 169 969.00 | 196 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
DH Report à nouveau | -12 214.00 | | | -12 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 661.00 | -12 214.00 | | 24 661.00 |
DL TOTAL (I) | 38 166.00 | 13 505.00 | | 38 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 858.00 | 57 163.00 | | 39 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 225.00 | 11 362.00 | | 43 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 721.00 | 54 704.00 | | 48 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 803.00 | 123 228.00 | | 131 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 969.00 | 136 734.00 | | 169 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 456.00 | 225 041.00 | | 334 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 795.00 | 237 255.00 | | 309 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 661.00 | -12 214.00 | | 24 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 730.00 | | 21 952.00 | 109 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 730.00 | | 21 952.00 | 49 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 909.00 | 7 694.00 | | 18 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 909.00 | 7 694.00 | | 18 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 858.00 | 17 012.00 | 22 846.00 | 39 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 803.00 | 108 958.00 | 22 846.00 | 131 803.00 |