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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 25 535.00 | 24 464.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 260.00 | 15 684.00 | 24 575.00 | 40 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 917.00 | 143 886.00 | 214 031.00 | 357 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 377.00 | 185 106.00 | 272 270.00 | 457 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BZ Autres créances | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
CF Disponibilités | 390 906.00 | | 390 906.00 | 390 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 080.00 | | 480 080.00 | 480 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 457.00 | 185 106.00 | 752 350.00 | 937 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
DL TOTAL (I) | 163 832.00 | | | 163 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 564.00 | | | 309 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 518.00 | | | 588 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 350.00 | | | 752 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 056.00 | | | 452 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 728.00 | | 7 648.00 | 449 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 529.00 | | 7 648.00 | 390 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 568.00 | 54 538.00 | | 130 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 392.00 | 7 142.00 | | 18 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 175.00 | 47 395.00 | | 112 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 564.00 | 173 103.00 | 136 461.00 | 309 564.00 |
VI Groupe et associés | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 941.00 | | | -66 941.00 |
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 821.00 | 73 623.00 | 9 198.00 | 82 821.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 518.00 | 452 056.00 | 136 461.00 | 588 518.00 |