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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 259.00 | 13 420.00 | 21 839.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359.00 | 1 918.00 | 441.00 | 2 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 143.00 | 15 338.00 | 25 805.00 | 41 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 603.00 | 15 338.00 | 134 266.00 | 149 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -2 725.00 | 12 666.00 | | -2 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 567.00 | -15 391.00 | | 31 567.00 |
DL TOTAL (I) | 37 092.00 | 5 525.00 | | 37 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 094.00 | 53 254.00 | | 51 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | 6 683.00 | | 9 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 7 912.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 017.00 | 13 442.00 | | 17 017.00 |
EA Autres dettes | 14 351.00 | 17 328.00 | | 14 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 173.00 | 98 619.00 | | 97 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 266.00 | 104 145.00 | | 134 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 595.00 | 42 203.00 | | 50 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 624.00 | 3 714.00 | | 11 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 624.00 | 3 714.00 | | 11 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 17 747.00 | 17 747.00 | 17 747.00 | 17 747.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 094.00 | 4 516.00 | 46 578.00 | 51 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 173.00 | 50 595.00 | 46 578.00 | 97 173.00 |