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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342.00 | 5 146.00 | 3 196.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 342.00 | 5 146.00 | 3 196.00 | 8 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 996.00 | | 105 996.00 | 105 996.00 |
BZ Autres créances | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 531 161.00 | | 531 161.00 | 531 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 131.00 | | 638 131.00 | 638 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 473.00 | 5 146.00 | 641 327.00 | 646 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127 162.00 | 119 408.00 | | 127 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 014.00 | 37 755.00 | | 56 014.00 |
DL TOTAL (I) | 189 776.00 | 163 762.00 | | 189 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 9 230.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 361.00 | 368 775.00 | | 449 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 551.00 | 378 004.00 | | 451 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 327.00 | 541 767.00 | | 641 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 551.00 | 378 004.00 | | 451 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227.00 | | 2 116.00 | 6 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | | 2 116.00 | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 468.00 | 1 678.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | 1 678.00 | | 3 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 105 996.00 | | | 105 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231 148.00 | | | 231 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 597.00 | | | 141 597.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |