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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 664.00 | 37 803.00 | 25 861.00 | 63 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 066.00 | 52 103.00 | 2 036 963.00 | 2 089 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BZ Autres créances | 133 078.00 | | 133 078.00 | 133 078.00 |
CF Disponibilités | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 801.00 | | 238 801.00 | 238 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 867.00 | 52 103.00 | 2 275 765.00 | 2 327 867.00 |
CU Autres participations | 2 011 080.00 | | 2 011 080.00 | 2 011 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
DG Autres réserves | 374 728.00 | | | 374 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 961.00 | | | 1 454 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 504.00 | | | 648 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 803.00 | | | 820 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 765.00 | | | 2 275 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 721.00 | | | 299 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 478.00 | | 242 478.00 | 242 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 478.00 | | 242 478.00 | 242 478.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 551.00 | | | 283 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 042.00 | | | 273 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 402.00 | | 2 664.00 | 2 086 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 2 664.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011 102.00 | | | 2 011 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 379.00 | 12 724.00 | | 39 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 079.00 | 12 724.00 | | 25 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UX Autres créances clients | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 504.00 | 127 422.00 | 521 083.00 | 648 504.00 |
VI Groupe et associés | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 302.00 | | | 126 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 310.00 | 188 310.00 | | 188 310.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 803.00 | 299 721.00 | 521 083.00 | 820 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 435.00 | | | 51 435.00 |