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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 530.00 | 18 030.00 | 34 500.00 | 52 530.00 |
AN Terrains | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 |
AP Constructions | 22 808 515.00 | 10 846 282.00 | 11 962 232.00 | 22 808 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810 211.00 | 1 383 791.00 | 2 426 419.00 | 3 810 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 821.00 | 1 702 265.00 | 123 557.00 | 1 825 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 547 577.00 | 13 950 369.00 | 17 597 208.00 | 31 547 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BZ Autres créances | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CF Disponibilités | 296 209.00 | | 296 209.00 | 296 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 598.00 | | 656 598.00 | 656 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 175.00 | 13 950 369.00 | 18 253 806.00 | 32 204 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 451.00 | 682 451.00 | | 682 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 879 496.00 | -422 759.00 | | -2 879 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 450.00 | -2 456 737.00 | | -882 450.00 |
DK Provisions réglementées | 1 873 387.00 | 2 050 768.00 | | 1 873 387.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 013.00 | -135 181.00 | | -1 195 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 902 642.00 | 17 381 014.00 | | 16 902 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 784.00 | 1 667 583.00 | | 1 787 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 613.00 | 230 338.00 | | 425 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 883.00 | 188 174.00 | | 315 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 645.00 | 2 559.00 | | 6 645.00 |
EA Autres dettes | 10 252.00 | 25 960.00 | | 10 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 448 819.00 | 19 495 628.00 | | 19 448 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 253 806.00 | 19 360 447.00 | | 18 253 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 184.00 | 3 169 997.00 | | 3 834 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 536.00 | | 2 678 536.00 | 2 678 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 536.00 | | 2 678 536.00 | 2 678 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 209.00 | |
GE Autres charges | | | 45 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 697.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 618.00 | 12 437.00 | | 366 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 618.00 | 20 135.00 | | 366 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 236.00 | 281 214.00 | | 189 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 236.00 | 281 214.00 | | 189 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 382.00 | -261 080.00 | | 177 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 870.00 | 1 064 994.00 | | 3 302 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 320.00 | 3 521 731.00 | | 4 185 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 450.00 | -2 456 737.00 | | -882 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 481 950.00 | | 66 417.00 | 31 481 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 31 547 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 31 494 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 428 920.00 | | 66 417.00 | 31 428 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 522 678.00 | 1 386 209.00 | | 5 522 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | 2 902.00 | | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507 550.00 | 1 383 307.00 | | 5 507 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050 768.00 | 189 236.00 | 366 618.00 | 2 050 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041 482.00 | | | 7 041 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 092 250.00 | 189 236.00 | 366 618.00 | 9 092 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 613.00 | 425 613.00 | | 425 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 276.00 | 221 276.00 | | 221 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 648.00 | 109 648.00 | | 109 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 702 645.00 | 1 288 007.00 | 5 207 163.00 | 15 702 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 874.00 | 1 675 874.00 | | 1 675 874.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 188.00 | 314 188.00 | | 314 188.00 |
VW T.V.A. | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 448 822.00 | 3 834 184.00 | 6 407 163.00 | 19 448 822.00 |