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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 267.00 | 6 673.00 | 13 594.00 | 20 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 317.00 | 6 673.00 | 13 644.00 | 20 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 416.00 | | 45 416.00 | 45 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 733.00 | 6 673.00 | 59 060.00 | 65 733.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
DP Provisions pour risques | 663.00 | | | 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
FG Production vendue services | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 908.00 | | 40 908.00 | 40 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322.00 | 3 351.00 | | 3 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | 3 351.00 | | 3 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VW T.V.A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ST Autres comptes | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 790.00 | | | 790.00 |
YT Sous‐traitance | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 833.00 | | | 28 833.00 |