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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 155 273.00 | | 1 155 273.00 | 1 155 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219 998.00 | | 6 219 998.00 | 6 219 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 998.00 | | 6 419 998.00 | 6 419 998.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 786.00 | 396 786.00 | | 396 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 678.00 | 14 703.00 | | 39 678.00 |
DH Report à nouveau | 5 897 722.00 | 171 721.00 | | 5 897 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 113.00 | 6 180 976.00 | | -6 113.00 |
DL TOTAL (I) | 6 328 073.00 | 6 764 186.00 | | 6 328 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 485.00 | 29 834.00 | | 89 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 4 512.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 217 668.00 | | |
EA Autres dettes | | 75 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 925.00 | 327 359.00 | | 91 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 419 998.00 | 7 091 545.00 | | 6 419 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 890 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 400 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 890 195.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113.00 | 709 219.00 | | 6 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 113.00 | 6 180 976.00 | | -6 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VI Groupe et associés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |