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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 152 677.00 | 339 384.00 | 813 292.00 | 1 152 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 060.00 | 34 629.00 | 62 430.00 | 97 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 737.00 | 374 014.00 | 1 325 723.00 | 1 699 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
BZ Autres créances | 612 341.00 | | 612 341.00 | 612 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 91 848.00 | | 91 848.00 | 91 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 300.00 | | 829 300.00 | 829 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 037.00 | 374 014.00 | 2 155 023.00 | 2 529 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
DL TOTAL (I) | 526 869.00 | | | 526 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 991.00 | | | 763 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 313.00 | | | 493 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 707.00 | | | 129 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 141.00 | | | 241 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 153.00 | | | 1 628 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 023.00 | | | 2 155 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 728.00 | | | 420 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 395.00 | | 902 395.00 | 902 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 395.00 | | 902 395.00 | 902 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 733.00 | | | 1 062 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 780.00 | | | 998 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 952.00 | | | 63 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 834.00 | | 300 902.00 | 1 398 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 634.00 | | 111 102.00 | 1 138 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 189 800.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 602.00 | 127 411.00 | | 246 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 602.00 | 127 411.00 | | 246 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 528.00 | 492 528.00 | | 492 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 707.00 | 129 707.00 | | 129 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 510.00 | | | 755 510.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 908.00 | | | 129 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VP Divers | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 918.00 | 547 918.00 | | 547 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 895.00 | 689 895.00 | 200 000.00 | 889 895.00 |
VW T.V.A. | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 153.00 | 420 728.00 | | 1 628 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 611.00 | | | 22 611.00 |
ST Autres comptes | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 252.00 | | | 222 252.00 |
YT Sous‐traitance | 98 933.00 | | | 98 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 499.00 | | | 281 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 589.00 | | | 124 589.00 |
ZE Dividendes | 84.00 | | | 84.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 391.00 | | | 511 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |